Ведение расчетных счетов компании;
Ведение кассовых документов;
Работа с банковскими документами;
Формирование реестра платежей;
Формирование и отправка платежный поручений в системе Банк-клиент
Формирование и отправка платежных поручений;
Проведение выписок в базе 1С с разнесением по счетам бухгалтерского учета;
Взаимодействие с банком по возникающим вопросам обслуживания:
Подготовка и представление документов на учетную регистрацию УНК;
Подготовка документов на открытие и закрытие счетов;
Конвертация валюты;
Расчет клиентов при оплате товаров и услуг на кассе;
Прием, хранение и выдача денежных средств;
Экваринговые операции;
Ведение кассовой отчетности, оформление отчетных документов;
Работа с WEBKASSA.